에스원 기본적분석 (feat:세콤)

현재가 107,000

업종 - 보안서비스

 

기업현황

 

52주 최고가 109,000

52주 최저가 84,200

 

시총 4조 659억 (발행주식수 37,999,178)

유통비율 63%

 

외국인 지분율 55%

 

최근 1년간 주가 수익률 +22%

 

주요주주 : '세콤' 유한책임회사 25.6% 지분보유

               삼성SDI 외 5인 20% 지분보유

---

 

연혁

 

1977년 한국경비실업 주식회사 설립

1996년 한국증권거래소 상장함 

 

'종합 안심솔루션 회사'

첨단 보안시스템

부동산 종합 서비스

차별화된 고객서비스

보안 및 건물관리 시장 선도

삼성에버랜드의 건물관리사업 양수

자회사 '시큐아이' 보유주식 전량 매각(삼성SDS) 

시큐아이 - 정보보안솔루션 개발 및 공급 담당 기업

 

 

본사위치 (서울 중구 순화동)

 

 

'에스원' 심볼마크

 

홈페이지 보러가기

 

---

기업개요

 

설립 - 1977년, 상장 1996년

대표 - 육현표, 키다코이치 (종업원수 6,750명)

 

주요제품

시스템보안서비스 82%, 관리용역 24%

 

신용등급/자본금 특이사항

'없음'

---

추정실적 'O'

 

매출 : 21,324

영업이익 : 2,124

순이익 : 1,606

 

2019년 추정실적 (단위: 억)

 

 

최근 4년간 실적 분석 (2014~2018)

 

현금유동성

2015년 부터 무차입 경영 지속

 

안정성

부채비율은 59%에서 지속적으로 감소추세 1분기 40%

자본 대비 잉여금비율 90% 수준

2018년 배당률 2.5% 배당도 괜찮은 편임

 

 

수익율

 

ROE (e) 12%

영업이익률(e) 10%

 

운전자본 수익률 14%  (2018) ROE와 비슷

- 운전자본 : 매출채권, 재고자산, 고정자산 (투자부동산 제외)

 

 

회전율 (일)

매출/ (매출채권+ 재고자산)

외상판매 및 재고자산 등이 50일 안에 현금화 됩니다.

※ 제조업 기준 회전율 1년을 넘기면 부실 자산으로 간주

 

---

최종 정리

 

4년 누적순이익 5,423억!!

매출 관련 운전자본 증(감)액 112억을 제하면

에스원이 주력사업에서 거둔 순수입 5,311억으로 흑자경영을 이어가고 있는 

건실한 기업 에스원~

 

주력사업 외에 투자로 1300억 가량을 투입하고

남은 돈으로 부채도 줄이고 하면서

약 2,700억 현금을 들고 2018년을 마감하였습니다.

 

지난 1분기 실적도 460억 순이익 실현 하였고

최근의 주가 폭락장에서도 견조한 흐름을 보이고 있는 기업

 

에스원은 상장 이후 현재까지 지속적인 성장을 보인 기업으로 

저출산, 고령화 및 1인가구 증가로 보안에 대한 성장세는

지속될 것으로 판단됩니다.